货币资金支付能力分析可用于支付的资金金额返期支付款项1.银行存款￥41,732.001.应付账款2.现金￥532.002.应付税金3.应收账款￥100,132.003.应付工资4.其他应收款￥3,132.004.应付利润5.其他应...

资产负编制单位：资产年初数期末数流动资产：货币资金467612042.59735204841.84短期投资应收票据363147625.88624375709.86应收股利应收利息应收账款2622583.581003862.00其他应收款1042071.5841...

利润总额及其构成分析项目上年实际数本年计划数■本年实际数利润增长率主营业务利润21350265003150047.54%其他业务利润9350105001150022.99%营业利润25350315003650043.98%利润总额】3335041500...

借款单2012借款部门行政部借款人肖杰使用部门款项类别现金支票支票号码借款用途(理由)购买办公用品借款金额(大写)壹万元整￥10,000.00还款方式办公用品购买清单批准人周立财务核准财务审核部门...

转账凭单编号：2012年对方单位宏图三胞联想专卖店￥286,500.50百十万千百转账金额(大写)贰捌万陆仟伍佰零伍角2685开户银行中国工商银行清溪路支行账号6222304800839562转账支票号转2012ABED0001...

请款单申请部门采购部项目验收日期客户名称付款摘要金额项目材料采购2012/3/5科创电子购电子元件货款￥24,318.58项目材料采购2012/4/12安然电电器购芯片货款￥34,254.80项目材料采购2012/4/19胡...

支票使用登记簿年支票号码银行名称支票金额用途到期日开具人月日

差旅费报销单部门年月出差人出差事由出发到达交通费月日地点月日地点单据张数金额人数项目单据张数住宿费汽油费市内车费办公用品费合计合计报销总额人民币(大写)主管：审核：证明：差旅费用报销...

公司各类单项资金管理审批权工作事项有关部门财务会计部相关系统总监固定资产5万元以下审核①审核②购置5万元以上审核①审核②50万以下审核①审核②审批③货款支付50万-200万以下审核①审核②审...

比价单采购申请单号寻价单号采购物」供应厂商电话厂商报价（单价）（元出厂价批发价平均价比价结果：评价人签字日期：比价员：注：本单一式两联，一联比价员自留，以备参考。一联报财务部门，对...