办公用品采购表单位中能科技有限公司日期2012年8月20日序号名称数量单位单价（元）总价1中性笔20只4￥80.002起钉器5个8￥40.003笔芯60盒10￥600.004传真纸10卷20￥200.00分尺子5把2￥10.006铅笔...

出纳管理日报表公司名称华云信息有限公司制表时间2016年8月20日制表部门财务部单位：元本日收支额摘要本月合计本月预计现金存款合计前日余额货物汇款分店营业额收入票据兑现抵押借款预收保险费...

应收账款提前列客户名称客户类别办事处信用等级天翼电信终端有限公司运营商运营商NR北京中邮普泰移动通信设备有限责任公司运营商平台运营商NR中移鼎讯通信股份有限公司北京分公司运营商平台运营...

银行短期借款序号借款银行借款种类借入日期借款额度借款期限(天)2工商银行流动资金借款2012/1/3￥56,000.00905中国银行流动资金借款2012/1/1￥75,000.001809农业银行流动资金借款2012/3/15￥29....

账簿启单位名称账簿名称账簿编号年共册第册启用日期账簿页数本账簿共页经管本账簿人员记账人员接管职务姓名盖章年月日年

现金流量表公司名称华云信息有限公司制作部门财务部项目名称第一季度第二季度一、经营活动产生的现金流量销售商品，提供劳务收到的现金￥593.000.00￥613.000.00收到的税费返还￥14.200.00￥14,...

2013年预算资产负债表预算2012年1月2月3月4月5月货币资金160,0006,6966,6967,0317,7007,828盈余资金3,2803,373423(1,390)(10,139)(24,614)应收帐款款48,00050,22050,22052,73157,75358,712存货5...

资产负编制单位：资产年初数期末数流动资产：货币资金467612042.59735204841.84短期投资应收票据363147625.88624375709.86应收股利应收利息应收账款2622583.581003862.00其他应收款1042071.5841...

外商投资企业财政登记变动表(本表只涉及变动内容，未变动的事项不填写)企业名称（盖章）财政登记号：财务部门电话：企业名称：企业地址：法人代表：财务负责人：变经营范围：注册资本：容其他：...

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