短期借款清查明细表
银行短期借款序号借款银行借款种类借入日期借款额度借款期限(天)2工商银行流动资金借款2012/1/3￥56,000.00905中国银行流动资金借款2012/1/1￥75,000.001809农业银行流动资金借款2012/3/15￥29....
企业短期负债结构分析表
企业短期负债结构分析表公司名称华云信息有限公式制表时间2012/7/31制表部门财务部单位元负债项目期初数期末数本期增减数比例短期借款￥65,500.00￥102,500.00￥37,000.0036%应付票据￥1,000.00...
应付账款月报表
余额表供应商编号供应商名称借或贷期初余额GYO1三环电子贷￥1,600.00GY02新大电子借￥0.00GY03五顶集团借￥0.00GY04恒杰集团贷￥2,800.00GYO5华兴贷￥35,000.00GY06金元通贷￥6,200.00GYO7罗威...
应付票据备查簿
编号票据种类号数（自动编号）签发日期到期日期票面金额商业汇票SY20120012012/1/32012/5/4￥21,485.002商业汇票SY20120022012/1/42012/6/3￥25,651.003商业汇票SY20120032012/1/102012/6/9￥31...
本月到期借款月报表
本月到期借款月报公司名称华云信息有限公司序号借款银行借款种类借入日期借款额度借款期限还款日期5中国银行流动资金借款2012/2/1750001802012/7/3010工商银行项目借款2012/4/17260000902012/7/...
短期借款明细表
银行短期借款公司名称华云信息有限公司序号借款银行借款种类借入日期借款额度借款期限(天)2工商银行流动资金借款2012/2/3￥56,000.00905中国银行流动资金借款2012/2/1￥75,000.001809农业银行流...
长期借款明细表
长期借款明细表年月日单位：万元借款单位借款金额年利率借入时间还款期限(年)到期日期还本付息方式中国银行￥250,000.006.68%2012/10/122014/10/1到期一并支付商业银行￥230,000.007.10%2012/11...
短期借款分类统计表
银行短期借款序号借款银行借款种类借入日期借款额度借款期限(天)2工商银行流动资金借款2012/1/3￥56,000.00905中国银行流动资金借款2012/1/1￥75,000.001809农业银行流动资金借款2012/3/15￥29....
ABC分类费用数据透视表
ABC分类费用数据透视表公司名称华云信息有限公司单位：元行标签求和项：占可控费用的比例求和项：项目累计百分比A类费用68.28%4.44%办公费9.22%0.48%差旅费7.05%0.79%车辆费用7.89%0.64%低值易...
管理费用明细表
管理费用明细表编制单位：日期：项目本月实际数本月计划1.工资1558401258402.职工福利费35640350203.折旧费7820100204.办公费502050205.差旅费422050206.保险费523256207.工会经费122012208.业...
